单位净值:1.0777 | 累计净值:1.0777 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大通惠多利债券A(012352)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112310156 | 23兴业银行CD156 | 99,798,100 | 9.3 | 2 |
2 | 102281295 | 22申迪MTN001 | 82,564,500 | 7.69 | 4 |
3 | 149530 | 21赣水01 | 71,687,200 | 6.68 | 3 |
4 | 2128024 | 21中国银行02 | 71,533,800 | 6.67 | 47 |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 62,634,500 | 5.84 | 165 |