基金经理:刘禹含
单位净值:1.1049 | 累计净值:1.1049 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:1.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业60天滚动持有短债A(012395)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012384427 | 23深业SCP007 | 101,019,000 | 4.33 | 2 |
2 | 042480007 | 24海通恒信CP001 | 100,940,000 | 4.32 | 2 |
3 | 012480289 | 24青岛海控SCP001 | 70,434,900 | 3.02 | 2 |
4 | 012480277 | 24杭州热联SCP003 | 60,332,400 | 2.58 | 2 |
5 | 230211 | 23国开11 | 58,625,800 | 2.51 | 202 |