基金经理：吴冰燕
| 单位净值:1.1107 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1107 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城久稳债券C(012566)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200205 | 20国开05 | 51,912,500 | 4.22 | 65 |
| 2 | 240401 | 24农发01 | 50,049,200 | 4.07 | 90 |
| 3 | 112304018 | 23中国银行CD018 | 49,938,200 | 4.06 | 9 |
| 4 | 112305084 | 23建设银行CD084 | 49,938,200 | 4.06 | 5 |
| 5 | 019703 | 23国债10 | 45,875,300 | 3.73 | 1542 |
| 6 | 210205 | 21国开05 | 43,192,300 | 3.51 | 55 |
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