| 单位净值:1.0304 | 累计净值:1.0564 | 截止日期:2024/5/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金金信债券A(013140)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 31,269,400 | 3.45 | 31 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 30,665,100 | 3.38 | 131 |
| 3 | 102103016 | 21山东金融MTN002 | 30,619,600 | 3.38 | 5 |
| 4 | 230216 | 23国开16 | 30,314,300 | 3.34 | 48 |
| 5 | 2280239 | 22金阳集团债02 | 21,172,200 | 2.34 | 1 |
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