单位净值:1.0200 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0668 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博远臻享3个月定开债券C(013223)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 307,481,000 | 15.36 | 248 |
2 | 230210 | 23国开10 | 105,397,000 | 5.27 | 243 |
3 | 102380384 | 23光大环境MTN001 | 101,167,000 | 5.06 | 2 |
4 | 102481241 | 24南京地铁MTN003(绿 | 100,053,000 | 5 | 4 |
5 | 240625 | 24东吴01 | 100,034,000 | 5 | 7 |