基金经理:龚克寒
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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富荣中短债债券C(013521)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102001325 | 20石国投MTN002 | 4,185,270 | 8.55 | 7 |
2 | 1780255 | 17义乌专项债 | 4,180,760 | 8.54 | 2 |
3 | 012383039 | 23中铝集SCP003 | 4,054,240 | 8.28 | 2 |
4 | 102480898 | 24苏州国际MTN002 | 4,019,700 | 8.21 | 5 |
5 | 019709 | 23国债16 | 3,627,180 | 7.41 | 1948 |