单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国联安恒悦90天持有债券A(013672)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281172 | 22晋能煤业MTN008 | 104,523,000 | 2.09 | 2 |
2 | 102380528 | 23晋能煤业MTN002A | 101,196,000 | 2.02 | 3 |
3 | 012480467 | 24淮南矿SCP002 | 100,383,000 | 2.01 | 2 |
4 | 102380176 | 23蓝星MTN001 | 96,174,900 | 1.92 | 2 |
5 | 102001142 | 20常城建MTN001 | 94,997,900 | 1.9 | 2 |