基金经理:周天
单位净值:1.0605 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0745 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:10.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴华安恒纯债A(013691)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 93,821,400 | 8.9 | 37 |
2 | 112316083 | 23上海银行CD083 | 69,466,800 | 6.59 | 7 |
3 | 102001002 | 20陕煤化MTN002 | 62,487,400 | 5.93 | 2 |
4 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 61,673,000 | 5.85 | 22 |
5 | 112311150 | 23平安银行CD150 | 59,195,000 | 5.62 | 2 |