基金经理:李刚
单位净值:0.9019 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9019 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 13,477,600 | 6.27 | 1402 |
2 | 019702 | 23国债09 | 11,559,800 | 5.38 | 75 |
3 | 102382696 | 23鲁钢铁MTN007 | 10,512,300 | 4.89 | 2 |
4 | 127253 | 15粤电01 | 10,509,900 | 4.89 | 2 |
5 | 175181 | 20保利06 | 10,382,600 | 4.83 | 2 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 5,009,510 | 2.33 | 940 |
7 | 110079 | 杭银转债 | 943,509 | 0.44 | 741 |
8 | 127027 | 能化转债 | 495,230 | 0.23 | 262 |