| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 150308 | 15进出08 | 10,660,000 | 10.84 | 24 |
| 2 | 102381193 | 23华阳新材MTN007 | 5,501,880 | 5.6 | 4 |
| 3 | 102381226 | 23豫航空港MTN007 | 5,249,300 | 5.34 | 2 |
| 4 | 101900579 | 19华发集团MTN003 | 5,239,850 | 5.33 | 4 |
| 5 | 101900498 | 19乌城投MTN001 | 5,231,850 | 5.32 | 4 |
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