单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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平安元泓30天滚动持有短债A(013864)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102180034 | 21沪建工MTN002 | 71,308,900 | 6.36 | 4 |
2 | 102101521 | 21川能投MTN002B | 41,217,200 | 3.68 | 4 |
3 | 102101608 | 21中铁建投MTN002 | 41,000,500 | 3.66 | 2 |
4 | 102103099 | 21鲁高速MTN008 | 40,674,200 | 3.63 | 2 |
5 | 102103202 | 21蜀道投资MTN007(乡 | 30,518,200 | 2.72 | 2 |