单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/5 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 61,788,200 | 1.93 | 308 |
2 | 230406 | 23农发06 | 61,143,800 | 1.91 | 239 |
3 | 210218 | 21国开18 | 60,971,500 | 1.91 | 337 |
4 | 042380459 | 23云能投CP010 | 52,028,400 | 1.63 | 4 |
5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 51,414,400 | 1.61 | 55 |