基金经理:李超
单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0807 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:51.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128030 | 21交通银行二级 | 366,177,000 | 7.1 | 76 |
2 | 2228007 | 22浦发银行01 | 302,562,000 | 5.86 | 35 |
3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 262,116,000 | 5.08 | 68 |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 261,005,000 | 5.06 | 159 |
5 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债 | 260,192,000 | 5.04 | 28 |