单位净值:1.0371 | 累计净值:1.0681 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:11.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281291 | 22中交建MTN001 | 82,049,200 | 7.05 | 2 |
2 | 102380975 | 23中电投MTN012 | 62,069,300 | 5.33 | 2 |
3 | 102381560 | 23中铁股MTN002 | 61,883,900 | 5.32 | 2 |
4 | 102282097 | 22通用MTN006 | 61,115,600 | 5.25 | 2 |
5 | 2228050 | 22光大银行 | 57,761,200 | 4.96 | 47 |