中欧丰利债券A

(014000)开放式-二级债基

基金经理：华李成

单位净值:1.0277	净值增长率:-0.11%	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.0277	截止日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:26.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.3440	0.52%
华商信用	1.3920	0.51%
招商安瑞	1.7893	0.35%
招商安瑞	1.7899	0.35%
广发集轩	1.0026	0.35%
广发集轩	1.0060	0.35%
光大保德	0.9400	0.32%
中银双利	1.2846	0.31%
华商利欣	0.9903	0.30%
博时转债	1.6490	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.6121	0.00%
中欧明睿	1.0798	-0.71%
中欧瑾泉	1.9815	0.23%
中欧瑾泉	1.5600	0.23%
中欧精选	1.5485	-0.52%
中欧瑾源	1.5033	-0.13%
中欧瑾源	1.3990	-0.14%
中欧琪和	1.2859	0.06%
中欧琪和	1.2496	0.06%
中欧瑾和	1.0125	-0.43%

中欧丰利债券A(014000)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	102381769	23华润MTN002	133,852,000	4.61	11
2	230210	23国开10	105,397,000	3.63	243
3	115674	23浦土01	81,815,900	2.82	6
4	102281552	22川发展MTN002A	72,919,800	2.51	4
5	230406	23农发06	71,334,400	2.46	239
6	123188	水羊转债	6,520,760	0.22	134
7	127054	双箭转债	6,272,470	0.22	169
8	127063	贵轮转债	6,252,050	0.22	285
9	123218	宏昌转债	6,201,700	0.21	70
10	123192	科思转债	6,159,180	0.21	105
11	113637	华翔转债	6,137,730	0.21	238
12	123224	宇邦转债	6,114,690	0.21	132
13	113651	松霖转债	6,031,210	0.21	171
14	123204	金丹转债	6,029,350	0.21	174
15	127028	英特转债	6,009,250	0.21	95
16	123160	泰福转债	6,002,230	0.21	123
17	111016	神通转债	5,976,300	0.21	41
18	111011	冠盛转债	5,960,820	0.21	207
19	123207	冠中转债	5,914,060	0.2	76
20	111008	沿浦转债	5,879,500	0.2	180
21	128087	孚日转债	5,879,160	0.2	128
22	128133	奇正转债	5,739,090	0.2	123
23	113664	大元转债	5,712,440	0.2	142
24	123184	天阳转债	5,672,860	0.2	199
25	123194	百洋转债	5,652,090	0.19	225
26	118019	金盘转债	5,555,800	0.19	275
27	123143	胜蓝转债	4,433,540	0.15	68
28	127077	华宏转债	4,339,620	0.15	140
29	113059	福莱转债	4,227,330	0.15	429
30	111015	东亚转债	4,226,340	0.15	104
31	111013	新港转债	4,167,210	0.14	55
32	127049	希望转2	4,146,960	0.14	460
33	113068	金铜转债	4,123,390	0.14	198
34	113632	鹤21转债	4,116,500	0.14	450
35	127015	希望转债	4,104,080	0.14	180
36	111002	特纸转债	4,086,370	0.14	160
37	127078	优彩转债	4,060,240	0.14	188
38	127035	濮耐转债	4,039,890	0.14	145
39	113065	齐鲁转债	4,027,300	0.14	553
40	113641	华友转债	4,018,740	0.14	609
41	113056	重银转债	4,005,610	0.14	662
42	113037	紫银转债	4,004,270	0.14	384
43	128109	楚江转债	4,002,160	0.14	314
44	127040	国泰转债	4,001,920	0.14	303
45	113024	核建转债	3,990,770	0.14	291
46	113627	太平转债	3,985,770	0.14	174
47	127066	科利转债	3,975,540	0.14	245
48	123193	海能转债	3,968,620	0.14	151
49	113044	大秦转债	3,947,610	0.14	498
50	113047	旗滨转债	3,922,980	0.14	240
51	123161	强联转债	3,914,250	0.13	205
52	113532	海环转债	3,898,370	0.13	139
53	128071	合兴转债	3,894,780	0.13	90
54	123169	正海转债	3,878,890	0.13	319
55	123191	智尚转债	3,878,480	0.13	144
56	128144	利民转债	3,844,690	0.13	175
57	127070	大中转债	3,833,230	0.13	223
58	118033	华特转债	3,816,620	0.13	178
59	111005	富春转债	3,811,110	0.13	154
60	113046	金田转债	3,802,290	0.13	286
61	118028	会通转债	3,778,590	0.13	252
62	128121	宏川转债	3,765,170	0.13	220
63	127019	国城转债	3,668,380	0.13	91
64	127042	嘉美转债	3,586,910	0.12	244
65	128130	景兴转债	3,313,430	0.11	253
66	123185	能辉转债	3,241,610	0.11	80
67	123212	立中转债	3,112,100	0.11	80
68	123167	商络转债	3,004,260	0.1	26
69	123213	天源转债	2,994,340	0.1	217
70	110064	建工转债	2,724,700	0.09	183
71	111014	李子转债	2,681,330	0.09	114
72	127024	盈峰转债	2,502,430	0.09	196
73	123127	耐普转债	2,452,600	0.08	118
74	123206	开能转债	2,409,810	0.08	78
75	110094	众和转债	2,390,190	0.08	266
76	123182	广联转债	2,388,340	0.08	217
77	123209	聚隆转债	2,368,710	0.08	52
78	113546	迪贝转债	2,346,990	0.08	39
79	123177	测绘转债	2,346,120	0.08	53
80	123223	九典转02	2,343,420	0.08	98
81	123201	纽泰转债	2,339,010	0.08	57
82	127092	运机转债	2,337,960	0.08	130
83	113672	福蓉转债	2,331,290	0.08	30
84	123150	九强转债	2,315,220	0.08	219
85	123187	超达转债	2,303,990	0.08	102
86	123138	丝路转债	2,303,450	0.08	47
87	123202	祥源转债	2,289,470	0.08	167
88	123050	聚飞转债	2,285,490	0.08	92
89	110091	合力转债	2,285,330	0.08	265
90	118025	奕瑞转债	2,278,510	0.08	295
91	127072	博实转债	2,243,310	0.08	133
92	123222	博俊转债	2,216,130	0.08	74
93	123147	中辰转债	2,211,810	0.08	113
94	123152	润禾转债	2,174,950	0.07	70
95	123071	天能转债	2,131,970	0.07	157
96	113588	润达转债	2,065,100	0.07	82
97	128049	华源转债	2,010,210	0.07	43
98	128116	瑞达转债	1,546,530	0.05	161
99	113670	金23转债	1,189,470	0.04	135
100	113676	荣23转债	721,082	0.02	109
101	113652	伟22转债	647,931	0.02	182
102	128142	新乳转债	212	0	179

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