单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0698 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰安睿债券C(014138)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 222380003 | 23兴业银行绿债01 | 103,395,000 | 6.73 | 21 |
2 | 2228061 | 22交通银行小微债02 | 101,997,000 | 6.64 | 4 |
3 | 2220079 | 22江苏银行 | 101,736,000 | 6.62 | 21 |
4 | 240002 | 24附息国债02 | 100,549,000 | 6.55 | 33 |
5 | 102281372 | 22大横琴MTN002 | 83,927,100 | 5.46 | 4 |