基金经理：卢珊
| 单位净值:1.0334 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0994 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:39.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 177,413,000 | 4.48 | 80 |
| 2 | 232380026 | 23厦门国际二级资本债 | 160,242,000 | 4.05 | 17 |
| 3 | 102383096 | 23平安租赁MTN006 | 154,342,000 | 3.9 | 1 |
| 4 | 240205 | 24国开05 | 153,740,000 | 3.88 | 248 |
| 5 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债 | 151,076,000 | 3.81 | 9 |
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