单位净值:1.0524 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0524 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230306 | 23进出06 | 20,233,500 | 5.82 | 276 |
2 | 112398094 | 23南京银行CD052 | 19,962,100 | 5.74 | 1 |
3 | 112317146 | 23光大银行CD146 | 19,916,600 | 5.73 | 4 |
4 | 112313133 | 23浙商银行CD133 | 19,882,400 | 5.72 | 1 |
5 | 112304025 | 23中国银行CD025 | 19,864,400 | 5.71 | 12 |