单位净值:1.0566 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1062 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:17.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380415 | 23冀交投MTN003 | 152,637,000 | 9.32 | 2 |
2 | 102381736 | 23天心城发MTN001 | 119,330,000 | 7.29 | 5 |
3 | 2280223 | 22沪地产02 | 103,381,000 | 6.31 | 3 |
4 | 138868 | 23陆集01 | 101,837,000 | 6.22 | 1 |
5 | 102281946 | 22保利置业MTN002 | 82,075,900 | 5.01 | 3 |