| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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山西证券90天滚动持有短债A(014476)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230211 | 23国开11 | 40,431,600 | 3.82 | 202 |
| 2 | 102101209 | 21丰城城投MTN001 | 31,711,800 | 2.99 | 4 |
| 3 | 185623 | 22阳安01 | 31,140,000 | 2.94 | 4 |
| 4 | 102281987 | 22镇江文旅MTN001 | 31,130,000 | 2.94 | 2 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 30,330,100 | 2.86 | 131 |
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