基金经理:吕一楠
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230203 | 23国开03 | 16,371,900 | 63.7 | 331 |
2 | 210208 | 21国开08 | 6,193,040 | 24.1 | 190 |
3 | 112311110 | 23平安银行CD110 | 1,490,470 | 5.8 | 3 |
4 | 042380459 | 23云能投CP010 | 1,040,570 | 4.05 | 4 |
5 | 210303 | 21进出03 | 1,031,510 | 4.01 | 167 |