单位净值:0.9494 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9494 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
尚正正鑫混合发起C(014616)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115249 | 23平证06 | 10,294,300 | 10.3 | 2 |
2 | 113042 | 上银转债 | 7,431,310 | 7.44 | 547 |
3 | 019709 | 23国债16 | 5,561,610 | 5.56 | 1948 |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 5,246,430 | 5.25 | 98 |
5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 5,242,800 | 5.25 | 116 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 4,359,880 | 4.36 | 940 |