单位净值:0.9666 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9666 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019678 | 22国债13 | 16,285,200 | 6.02 | 712 |
2 | 102382476 | 23青岛地铁MTN002(碳 | 15,360,700 | 5.68 | 2 |
3 | 102001899 | 20即墨旅投MTN001 | 10,604,300 | 3.92 | 2 |
4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 10,485,600 | 3.88 | 116 |
5 | 138981 | 23淮投01 | 10,392,200 | 3.84 | 2 |