基金经理:张昊
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国联安中短债债券A(014636)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112314115 | 23江苏银行CD115 | 49,724,200 | 2.84 | 7 |
2 | 112382457 | 23北京农商银行CD154 | 49,705,900 | 2.83 | 2 |
3 | 112303181 | 23农业银行CD181 | 49,599,400 | 2.83 | 2 |
4 | 230406 | 23农发06 | 40,762,500 | 2.32 | 239 |
5 | 230211 | 23国开11 | 40,431,600 | 2.31 | 202 |