基金经理:张昆
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1095 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:4.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒裕债券A(014712)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281622 | 22中兴国资MTN003 | 33,112,500 | 8.14 | 2 |
2 | 102381401 | 23常城建MTN003 | 31,591,900 | 7.76 | 2 |
3 | 188131 | 21安信G2 | 31,512,100 | 7.75 | 11 |
4 | 149642 | 21长城08 | 31,280,600 | 7.69 | 2 |
5 | 188432 | 21国君G8 | 31,241,200 | 7.68 | 6 |