单位净值:0.7437 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.7437 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛安盈混合C(014835)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 160213 | 16国开13 | 10,394,300 | 23.05 | 95 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 3,814,900 | 8.46 | 940 |
3 | 019721 | 23国债18 | 3,043,550 | 6.75 | 106 |
4 | 019727 | 23国债24 | 1,824,040 | 4.04 | 1402 |
5 | 113042 | 上银转债 | 1,109,150 | 2.46 | 547 |
6 | 127049 | 希望转2 | 827,944 | 1.84 | 460 |
7 | 128129 | 青农转债 | 104,206 | 0.23 | 305 |