单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信鑫享短债债券A(014856)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102383095 | 23晋能电力MTN018 | 102,535,000 | 5.03 | 4 |
2 | 102380747 | 23华阳新材MTN006 | 51,839,200 | 2.54 | 4 |
3 | 102101510 | 21贵州交通MTN002 | 51,453,100 | 2.52 | 4 |
4 | 042380359 | 23贵州高速CP001 | 51,185,200 | 2.51 | 4 |
5 | 042380350 | 23乐山国资CP004 | 51,179,300 | 2.51 | 4 |