基金经理：陶国峰
| 单位净值:1.0787 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0787 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银合鑫债券(014884)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240401 | 24农发01 | 60,059,000 | 5.62 | 90 |
| 2 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 53,636,800 | 5.02 | 1 |
| 3 | 102282499 | 22光明房产MTN002 | 53,073,600 | 4.96 | 1 |
| 4 | 102281154 | 22新城控股MTN001 | 52,520,900 | 4.91 | 1 |
| 5 | 102380978 | 23光大嘉宝MTN001 | 52,085,200 | 4.87 | 3 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。