基金经理:王顺利
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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天弘优利短债发起A(014924)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382076 | 23光大控股MTN001 | 153,632,000 | 2.7 | 8 |
2 | 230206 | 23国开06 | 152,829,000 | 2.69 | 469 |
3 | 012384010 | 23电投融和SCP001 | 101,042,000 | 1.78 | 4 |
4 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 92,604,000 | 1.63 | 4 |
5 | 102280044 | 22华为MTN001 | 90,999,500 | 1.6 | 3 |