单位净值:1.0153 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.0153 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐恒债券C(014992)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188775 | 21华电06 | 20,328,800 | 9.98 | 6 |
2 | 188047 | 21华泰G3 | 18,471,300 | 9.07 | 16 |
3 | 012383190 | 23南航集SCP005 | 16,199,800 | 7.95 | 4 |
4 | 012384131 | 23湘高速SCP009 | 16,161,900 | 7.93 | 4 |
5 | 012480334 | 24中电路桥SCP002 | 16,065,200 | 7.89 | 4 |