单位净值:0.9883 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9883 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华浙华一年持有期混合A(015028)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 8,106,850 | 15.59 | 1402 |
2 | 019709 | 23国债16 | 6,370,570 | 12.25 | 1948 |
3 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 5,209,220 | 10.02 | 47 |
4 | 138889 | 23国君G3 | 5,040,400 | 9.69 | 2 |
5 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 4,219,570 | 8.12 | 30 |