基金经理:朱浩然
单位净值:1.0374 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0774 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:10.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠信一年定开债发起式(015045)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381502 | 23赣投MTN001 | 52,046,500 | 5.01 | 2 |
2 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 51,313,900 | 4.94 | 33 |
3 | 102101514 | 21福建漳州MTN001A | 51,230,500 | 4.93 | 1 |
4 | 102101808 | 21兴泸MTN001A | 51,193,700 | 4.93 | 1 |
5 | 102380217 | 23金融街MTN002 | 51,011,500 | 4.91 | 1 |