基金经理:林乐峰
单位净值:0.9925 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9925 | 截止日期:2024/5/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方宝嘉混合C(015161)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281561 | 22中电投MTN021 | 41,023,000 | 4.96 | 4 |
2 | 137549 | 22华电03 | 40,807,400 | 4.94 | 10 |
3 | 185973 | 22国君G7 | 30,720,500 | 3.72 | 4 |
4 | 185940 | 22华电02 | 20,869,800 | 2.52 | 2 |
5 | 102281986 | 22电网MTN006 | 20,620,700 | 2.49 | 4 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 12,170,600 | 1.47 | 940 |
7 | 127089 | 晶澳转债 | 392,816 | 0.05 | 388 |