基金经理：姚艺
| 单位净值:0.9891 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9891 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮睿泽一年持有债券C(015267)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 10,259,200 | 26.54 | 449 |
| 2 | 019696 | 23国债03 | 10,119,300 | 26.18 | 42 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 10,120,100 | 26.18 | 131 |
| 4 | 115724 | 23津投15 | 3,179,710 | 8.23 | 4 |
| 5 | 019693 | 22国债28 | 3,030,860 | 7.84 | 136 |
| 6 | 113045 | 环旭转债 | 501,751 | 1.3 | 325 |
| 7 | 132026 | G三峡EB2 | 476,375 | 1.23 | 552 |
| 8 | 128136 | 立讯转债 | 382,412 | 0.99 | 328 |
| 9 | 113061 | 拓普转债 | 354,169 | 0.92 | 400 |
| 10 | 113632 | 鹤21转债 | 285,165 | 0.74 | 450 |
| 11 | 113067 | 燃23转债 | 241,997 | 0.63 | 215 |
| 12 | 113623 | 凤21转债 | 233,009 | 0.6 | 419 |
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