| 单位净值:1.0900 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0900 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时双季乐六个月持有期债券C(015302)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028018 | 20交通银行二级 | 124,521,000 | 5.23 | 72 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 103,208,000 | 4.34 | 418 |
| 3 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 83,573,700 | 3.51 | 69 |
| 4 | 230009 | 23附息国债09 | 75,031,400 | 3.15 | 150 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 62,734,000 | 2.64 | 73 |
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