单位净值:1.0830 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加聚享增盈债券C(015372)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230304 | 23进出04 | 15,246,600 | 7.13 | 238 |
2 | 102300357 | 23信达地产MTN001 | 10,552,200 | 4.93 | 4 |
3 | 240433 | 河钢YK10 | 10,317,300 | 4.82 | 2 |
4 | 102382797 | 23津城建MTN007 | 10,307,000 | 4.82 | 2 |
5 | 102281936 | 22贵州交通MTN004 | 10,300,600 | 4.82 | 2 |