基金经理:曹晋文
单位净值:1.0442 | 累计净值:1.0442 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112320198 | 23广发银行CD198 | 99,925,500 | 7.57 | 3 |
2 | 112305076 | 23建设银行CD076 | 99,914,600 | 7.57 | 7 |
3 | 112304056 | 23中国银行CD056 | 99,735,700 | 7.56 | 26 |
4 | 112371504 | 23杭州银行CD272 | 99,712,200 | 7.55 | 3 |
5 | 112317168 | 23光大银行CD168 | 99,364,500 | 7.53 | 1 |