基金经理:曹治国
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220217 | 22国开17 | 703,343,000 | 9.67 | 29 |
2 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 660,578,000 | 9.08 | 36 |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 620,169,000 | 8.52 | 71 |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 501,130,000 | 6.89 | 159 |
5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 364,977,000 | 5.02 | 112 |