基金经理:王怀震
单位净值:1.0400 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0400 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰恒润债券发起式A(015931)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019729 | 23国债26 | 15,572,900 | 13.17 | 85 |
2 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 10,597,900 | 8.97 | 10 |
3 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 10,534,200 | 8.91 | 8 |
4 | 102280507 | 22苏州高技MTN001 | 10,389,700 | 8.79 | 4 |
5 | 102282596 | 22青岛国信MTN004 | 10,258,600 | 8.68 | 2 |