基金经理:陈利
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380863 | 23鲁宏桥MTN002 | 10,653,800 | 4.9 | 2 |
2 | 102280316 | 22三门峡MTN001 | 10,448,200 | 4.81 | 2 |
3 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 10,440,200 | 4.8 | 51 |
4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 10,438,200 | 4.8 | 76 |
5 | 102100801 | 21保利文化MTN001 | 10,437,600 | 4.8 | 2 |