单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0576 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:2.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融稳泰纯债债券A(016151)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012383853 | 23辽成大SCP002 | 19,407,000 | 9.4 | 4 |
2 | 102381317 | 23鄂联投MTN002 | 15,873,200 | 7.69 | 6 |
3 | 102381334 | 23华发集团MTN004 | 15,771,600 | 7.64 | 6 |
4 | 148442 | 23长新02 | 13,252,700 | 6.42 | 6 |
5 | 1720025 | 17晋城银行二级 | 10,917,900 | 5.29 | 2 |