| 单位净值:1.1207 | 累计净值:1.1207 | 截止日期:2025/06/12 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:9.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券A(016416)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 148754 | 24华股02 | 71,350,600 | 7.59 | 4 |
| 2 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 62,983,300 | 6.7 | 122 |
| 3 | 2028018 | 20交通银行二级 | 62,809,800 | 6.68 | 82 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 61,069,300 | 6.5 | 310 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 52,079,700 | 5.54 | 139 |
| 6 | 118034 | 晶能转债 | 3,741,500 | 0.4 | 828 |
| 7 | 113056 | 重银转债 | 3,505,430 | 0.37 | 849 |
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