单位净值:1.0087 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0087 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰安璟债券A(016419)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 20,498,700 | 7.85 | 248 |
2 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 16,413,300 | 6.29 | 25 |
3 | 019678 | 22国债13 | 11,705,000 | 4.48 | 712 |
4 | 019710 | 23国债17 | 10,782,100 | 4.13 | 73 |
5 | 175289 | 20常城06 | 10,402,500 | 3.98 | 4 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 1,089,970 | 0.42 | 940 |