单位净值:1.0328 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0328 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景泽一年持有混合A(016654)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 20,880,300 | 7.51 | 51 |
2 | 102381211 | 23桂交投MTN002 | 20,852,700 | 7.5 | 11 |
3 | 102101706 | 21京住总集MTN002 | 20,571,800 | 7.4 | 2 |
4 | 110059 | 浦发转债 | 18,178,500 | 6.54 | 940 |
5 | 019678 | 22国债13 | 14,453,100 | 5.2 | 712 |
6 | 127007 | 湖广转债 | 1,393,580 | 0.5 | 39 |
7 | 127049 | 希望转2 | 695,473 | 0.25 | 460 |
8 | 132026 | G三峡EB2 | 120,297 | 0.04 | 552 |