单位净值:1.0533 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0533 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:1.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴添利三个月定开债券C(016760)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2320013 | 23上海银行01 | 51,842,000 | 9.5 | 32 |
2 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 51,764,400 | 9.49 | 20 |
3 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 51,749,700 | 9.48 | 42 |
4 | 2328009 | 23中信银行01 | 51,746,700 | 9.48 | 32 |
5 | 2328018 | 23兴业银行绿色金融债 | 51,381,300 | 9.42 | 13 |