基金经理:李泉
单位净值:1.0418 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0418 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:10.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
百嘉百盈纯债债券(016765)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112312114 | 23北京银行CD114 | 99,191,100 | 9.58 | 3 |
2 | 101760024 | 17合建投MTN001 | 84,103,800 | 8.13 | 4 |
3 | 2128018 | 21渤海银行02 | 82,692,100 | 7.99 | 9 |
4 | 102380738 | 23临沂城投MTN001 | 82,373,800 | 7.96 | 1 |
5 | 210207 | 21国开07 | 82,103,100 | 7.93 | 342 |