单位净值:1.0269 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0533 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:15.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380013 | 23青岛城投MTN001 | 123,503,000 | 8.04 | 1 |
2 | 102380962 | 23柯桥国资MTN002 | 104,866,000 | 6.83 | 8 |
3 | 102380927 | 23海曙广聚MTN002 | 104,513,000 | 6.81 | 1 |
4 | 102381162 | 23石交投集MTN001 | 104,097,000 | 6.78 | 3 |
5 | 115207 | 23豫资02 | 103,927,000 | 6.77 | 1 |