基金经理:丁进
单位净值:1.0319 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚福一年持有期混合A(017060)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 31,255,300 | 8.25 | 47 |
2 | 019727 | 23国债24 | 25,333,900 | 6.69 | 1402 |
3 | 2220030 | 22重庆银行二级 | 24,720,600 | 6.53 | 7 |
4 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 21,514,100 | 5.68 | 54 |
5 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 20,967,200 | 5.54 | 38 |