基金经理：谢芝兰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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| 最新规模:105.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全货币E(017269)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 891,860,000 | 2.19 | 29 |
| 2 | 210409 | 21农发09 | 871,350,000 | 2.14 | 106 |
| 3 | 112312079 | 23北京银行CD079 | 846,777,000 | 2.08 | 3 |
| 4 | 112311172 | 23平安银行CD172 | 785,172,000 | 1.93 | 3 |
| 5 | 240753 | 24招证S3 | 550,348,000 | 1.35 | 3 |
| 6 | 012384527 | 23电网SCP010 | 503,221,000 | 1.24 | 22 |
| 7 | 112313094 | 23浙商银行CD094 | 498,580,000 | 1.23 | 5 |
| 8 | 112371379 | 23杭州银行CD270 | 498,528,000 | 1.23 | 5 |
| 9 | 112405012 | 24建设银行CD012 | 496,105,000 | 1.22 | 3 |
| 10 | 112312074 | 23北京银行CD074 | 448,556,000 | 1.1 | 5 |
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