基金经理:丁宇佳
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国寿安保超短债债券C(017306)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101826 | 21中建材集MTN001 | 30,632,500 | 6.81 | 15 |
2 | 042380461 | 23西安高新CP001 | 30,586,200 | 6.8 | 2 |
3 | 012383570 | 23海发国资SCP002 | 30,494,100 | 6.78 | 2 |
4 | 012480324 | 24国新保理SCP001 | 30,129,700 | 6.7 | 2 |
5 | 012480381 | 24通商租赁SCP002 | 30,127,500 | 6.7 | 2 |